Treasury Manager (m/w/d)

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben

  • Umsetzung der Treasury-Strategie des Unternehmens (Cash Management, Bankgeschäfte, Finanzierungen, Cash-Pooling, Cashflow-Analysen, Zins- und Währungsmanagement)
  • Steuerung, Planung und Monitoring der Liquidität
  • Konzernweiter interner Ansprechpartner für das Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Verantwortlich für die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse des Sachgebiets Treasury
  • Eigenverantwortliche Durchführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs
  • Betreuung von Intercompany-Finanzierungen
  • Organisatorische Gestaltung (Bankverbindungen, Kontokonzentration, Bankenclearing, Electronic-Banking
  • Akkreditivgeschäfte und Bürgschaften
  • Leitung und Durchführung der Treasury-IT-Projekte

Qualifikationen / Anforderungen

  • Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Berufsausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung in einer vergleichbaren Aufgabenstellung, idealerweise im Schwerpunkt Treasury
  • Gute Kenntnisse der Bilanzierungsregeln nach HGB vor allem im Bereich der Kredit- und Absicherungsinstrumenten
  • Erfahrung im Umgang mit Banken, Debitoren und Ratingagenturen
  • Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie sehr gutes Zahlenverständnis
  • Vorausschauende Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

Was wir Dir bieten können:

  • Ein vielseitiges, abwechslungsreiches Aufgabengebiet
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Entwicklung deiner Fähigkeiten in einem stetig wachsenden, dynamischen Team
  • Einstellung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis – sicherer Arbeitsplatz
  • Attraktive Mitarbeitervorteile (Kantine, JobRad, Vodafone-Mitarbeiter-Deal, u.w.)
  • Betriebliche Sozialleistungen (z.B. VWL)

Arbeitgeber

Ziegler Holding GmbH

Arbeitsort

Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg

Arbeitspensum

Full-time

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