Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
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Umsetzung der Treasury-Strategie des Unternehmens (Cash Management, Bankgeschäfte, Finanzierungen, Cash-Pooling, Cashflow-Analysen, Zins- und Währungsmanagement)
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Steuerung, Planung und Monitoring der Liquidität
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Konzernweiter interner Ansprechpartner für das Cash- und Liquiditätsmanagement
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Verantwortlich für die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse des Sachgebiets Treasury
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Eigenverantwortliche Durchführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs
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Betreuung von Intercompany-Finanzierungen
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Organisatorische Gestaltung (Bankverbindungen, Kontokonzentration, Bankenclearing, Electronic-Banking
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Akkreditivgeschäfte und Bürgschaften
Qualifikationen / Anforderungen
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Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Berufsausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
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Berufserfahrung in einer vergleichbaren Aufgabenstellung, idealerweise im Schwerpunkt Treasury
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Gute Kenntnisse der Bilanzierungsregeln nach HGB vor allem im Bereich der Kredit- und Absicherungsinstrumenten
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Erfahrung im Umgang mit Banken, Debitoren und Ratingagenturen
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Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie sehr gutes Zahlenverständnis
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Vorausschauende Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
Was wir Dir bieten können:
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Eigenverantwortung in einem vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgabengebiet
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Gleitzeit/ flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
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Persönliche Weiterentwicklung in einem stetig wachsenden, dynamischen Team
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Unbefristetes Arbeitsverhältnis und ein sicherer Arbeitsplatz
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Attraktive Mitarbeitervorteile (kostenlose Getränke, täglich frisches Obst, Kantine, JobRad, u.w.)
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Kostenlose Fitnessangebote (Gesundheitscheck, Fitnessstudio im Haus)
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Betriebliche Sozialleistungen (z.B. VWL)